Legala pressmeddelanden

SSAB mot branschledande lönsamhet

01 oktober 2014 10:30 CEST
Idag den 1 oktober 2014 håller SSAB kapitalmarknadsdag i Stockholm. SSABs ambition är att vara ett av de mest lönsamma stålföretagen globalt genom att utveckla sina unika produkt- och serviceerbjudanden inom höghållfasta stål och genom att förbättra verksamheten avseende tillverkning, distribution och försäljning av högkvalitativt stål på hemmamarknaderna i Norden och USA. Genom kombinationen med det finska stålbolaget Rautaruukki ska SSAB inom en treårsperiod realisera synergier som årligen minskar kostnadsbasen med 1,4 miljarder kronor. I tillägg till kostnadssynergierna räknar SSAB med att minska rörelsekapitalet med cirka 500 miljoner kronor och att investeringar motsvarande 1,4 miljarder kronor kan undvikas.

− Vi har goda möjligheter att återta vår position som ett av de mest lönsamma stålbolagen jämfört med relevanta konkurrenter. Vi har en unik global position inom höghållfasta stål, ett område där det finns goda framtida tillväxtmöjligheter. Vi är marknadsledande inom grovplåt i Nordamerika, en attraktiv och växande marknad och vi har en tydlig plan för att stärka lönsamheten i vår europeiska verksamhet. Genom samgåendet med Rautaruukki kommer vi att strukturellt minska kostnadsbasen med 1,4 miljarder kronor årligen. Det nya SSAB får ytterligare kraft att växa inom höghållfasta stål globalt och att stärka erbjudandet på hemmamarknaderna, säger Martin Lindqvist, VD och koncernchef.  

SSAB ska minska kostnadsbasen med 1,4 miljarder kronor
Den 29 juli 2014 slutfördes samgåendet med Rautaruukki och sedan den

1 september är den nya organisationen med fem nya divisioner på plats: SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas, Tibnor samt Ruukki Construction. I appendix finns kvartalsvisa proformasiffror för koncernen och respektive division från 2013 och framåt. Målsättningen är att SSAB ska minska kostnadsbasen med 1,4 miljarder kronor på helårsbasis, där full effekt i årstakt uppnås i mitten av 2017. Under 2015 räknar SSAB med att uppnå cirka 350 miljoner kronor i synergier, 2016 cirka 800 miljoner kronor, 2017 cirka 1 200 miljoner kronor och 2018 cirka 1 400 miljoner kronor. I ett starkare marknadsläge kan värdet av synergierna komma att minskas, men under alla marknadsförhållanden ska minst 1 miljard kronor årligen kunna realiseras.

Förutom kostnadssynergier kan SSAB undvika ett antal investeringar kommande år, både underhållsinvesteringar och strategiska investeringar. Totalt motsvarar detta ett värde på 1,4 miljarder kronor. Genom kombinationen räknar SSAB också med att binda mindre rörelsekapital, främst genom lägre lagernivåer. Totalt beräknas minskningen i rörelsekapital leda till att kassaflödet stärks med 500 miljoner kronor, varav cirka hälften kommer att frigöras under 2015.

Engångskostnader som är direkt kopplade till transaktionens genomförande och som kommer att belasta resultatet i tredje kvartalet uppgår till cirka 325 miljoner kronor. Dessa kostnader består främst av transaktionsskatt, kostnader för rådgivare samt finansieringskostnader. Vidare uppskattar SSAB att det kommer att krävas omstruktureringskostnader om cirka 550 miljoner kronor för att uppnå synergierna. Av dessa kostnader är cirka 400 miljoner kronor kassaflödespåverkade och resterande 150 miljoner kronor är icke kassaflödespåverkande möjliga nedskrivningar. Omstrukturerings-kostnaderna kommer att belasta resultatet i takt med att åtgärderna fastställs.

Balansomslutningen i det nya bolaget uppgår till totalt 89 miljarder kronor och nettoskuldsättningsgraden till 51 procent per den 30 juni 2014. I appendix finns balansräkningen pro forma per den 30 juni 2014.

SSAB äger i dagsläget 95,1 procent av aktierna i Rautaruukki Corporation. Resterande del kommer att tvångsinlösas och processen med att lösa in aktierna har inletts. Från och med den 1 augusti 2014 konsolideras Rautaruukki fullt ut i SSABs resultat.

Väl positionerad för att återta branschledande lönsamhet och tillväxt
Marknaden för stålindustrin har under de senaste åren varit utmanande. Det finns några faktorer som, från en låg nivå, pekar på en möjlig förbättring kommande år. Därtill finns underliggande drivkrafter i marknaden, t.ex. energieffektivitet och viktminskning, som leder till ökad efterfrågan av höghållfasta stål.

Det nya SSAB får stora fördelar genom kostnadssynergier och genom möjligheter till merförsäljning med ett starkare erbjudande och större resurser för applikationsutveckling.

Långsiktigt finns flera möjligheter att fortsätta att utveckla det nya företaget, t.ex. genom att öka närvaron på tillväxtmarknader, expandera serviceerbjudandet och eftermarknadsverksamheten samt att öka kapaciteten i USA.

SSAB ser goda möjligheter att förbättra lönsamheten och vara ett av de mest lönsamma stålbolagen jämfört med relevanta konkurrenter, mätt utifrån EBITDA-marginal.

Presentationerna kommer att webbsändas live med start den 1 oktober klockan 13.00 CET, se länk nedan:

http://www.media-server.com/m/p/uxwo5ufc

För ytterligare information, vänligen kontakta

Andreas Koch, Head of Investor Relations, 08-454 57 29, [email protected]

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på NASDAQ OMX i Helsingfors. www.ssab.com


Appendix

Finansiella data för SSAB-koncernen pro forma inklusive Rautaruukki

Koncernen
Mkr1/132/133/134/131/142/14Helår 2013
Försäljning14 11414 55713 80014 54214 59815 20857 013
EBITDA 8289543606148331 1792 756
EBITDA-marginal, %6%7%3%4%6%8%5%
Rörelseresultat-10518-519-253-10321-859
Rörelsemarginal, %-1%0%-4%-2%0%2%-2%
Finansnetto-208-247-227-238-305-259-920
Resultat efter finansnetto-313-229-746-491-31562-1 779

Försäljning per division och kvartal
Mkr1/132/133/134/131/142/14Helår 2013
SSAB Special Steels3 4303 3552 8193 2433 3483 47712 847
SSAB Europe 6 2626 4095 7966 1996 6496 56824 666
SSAB Americas 2 6472 6062 8733 0042 8313 15211 130
Tibnor2 0982 1571 8711 9682 0552 0778 094
Ruukki Construction1 2291 7311 9411 7301 2241 6256 631
Övrigt-1 552-1 701-1 500-1 602-1 509-1 691-6 355
Försäljning 14 11414 55713 80014 54214 59815 20857 013

EBITDA per division och kvartal
Mkr1/132/133/134/131/142/14Helår 2013
SSAB Special Steels429383-1253643774711 051
SSAB Europe 318311104-21364383712
SSAB Americas 14976209276194299710
Tibnor628930175157198
Ruukki Construction-649618782-3774301
Övrigt-66-1-45-104-116-105-216
EBITDA8289543606148331 1792 756

Rörelseresultat per division och kvartal
Mkr1/132/133/134/131/142/14Helår 2013
SSAB Special Steels292246-262225242338501
SSAB Europe -62-78-280-402-1610-822
SSAB Americas 33-409015874176241
Tibnor39678-52934109
Ruukki Construction-128391288-92147
Övrigt-78-10-52-114-123-113-254
Avskrivning på övervärden* -201-206-151-123-124-125-681
Rörelseresultat -10518-519-253-10321-859


Operativt kassaflöde
Mkr1/132/133/134/131/142/14Helår 2013
Rörelseresultat-10518-519-253-10321-859
Avskrivningar/nedskrivningar9339368798678438583 615
Förändring av rörelsekapital-383355711 001-1 117841 869
Underhållsinvesteringar-215-340-347-425-250-397-1 327
Övrigt-23-8114422223-59
Operativt kassaflöde5528685851 234-5121 0893 239


Plåtleveranser
Kton1/132/133/134/131/142/14Helår 2013
SSAB Special Steels2762872432582912951 065
SSAB Europe 8839098179279849523 535
SSAB Americas4944665305584965222 047
Totalt1 6531 6621 5901 7421 7721 7686 647

Koncernens balansräkning**
Mkr31 dec 1330 juni 14
Goodwill23 22324 141
Övriga immateriella tillgångar2 4852 348
Materiella anläggningstillgångar26 07125 771
Övriga anläggningstillgångar3 9853 953
Summa anläggningstillgångar55 76456 213
Varulager13 73913 927
Kundfordringar6 9528 219
Övriga kortfristiga fordringar2 1082 510
Likvida medel2 5407 779
Summa omsättningstillgångar25 33932 435
Summa tillgångar81 10388 648

Eget kapital40 47841 739
Långfristiga skulder23 54128 264
Leverantörsskulder7 0646 806
Övriga kortfristiga skulder10 02011 839
Summa kortfristiga skulder17 08418 645
Summa eget kapital och skulder81 10388 648

Nettoskuld20 73521 467
Nettoskuldsättningsgrad51,2%51,4%

*Avser SSAB Americas
**Fördelningen av övervärdena har ännu inte slutförts. Hela övervärdet har här hänförts till goodwill.


Bilagor

Relaterade artiklar

apr 30Luleå nyheter
Omställning Luleå
apr 29Legala pressmeddelanden
Årsstämma
Investerare

Årsstämman i SSAB ägde rum idag den 29 april 2025 i Stockholm. Aktieägare kunde även utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning. Årsstämman beslutade om en utdelning på 2,60 kronor per aktie.

apr 29Legala pressmeddelanden
Första kvartal
Investerare

Första kvartalet · Intäkterna uppgick till 25 523 (27 148) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till 1 351 (3 157) Mkr · Resultat per aktie uppgick till 1,13 (2,57) kronor · Nettokassan uppgick...