Velkarahoitus

SSAB:n rahoitus on keskittynyt konsernin strategian tukemiseen ja rahoitustarpeiden kattamiseen konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti. Rahoitus toteutetaan pääasiassa emoyhtiön kautta. Jälleenrahoitusriskin minimoimiseksi tavoitteena on, että velalla olisi tasainen erääntymisprofiili. Lyhytaikainen rahoitus hankitaan pääasiassa Ruotsin ja Suomen arvopaperimarkkinoilla. SSAB:lla on takanaan vahva ja tukea antava pankkiryhmä varautumisjärjestelyjä varten, millä turvataan lyhytaikaiset rahoitus- ja likviditeettitarpeet. Voidakseen turvata mahdollisuutensa kilpailukykyisesti hinnoiteltuun rahoitukseen kullakin markkina-alueella SSAB pyrkii tiedottamaan sijoittajiaan avoimesti.

Kassavirta, rahoitus ja likviditeetti

Operatiivinen kassavirta vuoden 2022 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana nousi 13 813 (8 817) milj. kruunuun pääasiassa korkeamman liikevoiton ansiosta.

Nettokassavirta 5 406 (-) milj. kruunun osingon jälkeen oli 2 061 (7 039) milj. kruunua. Nettokassa 30.9.2022 oli 8 739 (-3 370) milj. kruunua.

Koko luottokannan maturiteetti 30.9.2022 oli keskimäärin 6,1 (6,7) vuotta ja keskimääräinen kiinteä korkoaika 1,0 (1,2) vuotta.

Rahavarat olivat 17 649 (9 594) milj. kruunua ja käyttämättömät luottolimiitit 10 097 (8 554) milj. kruunua, mikä yhteensä vastaa 22 (21) % 12 kuukauden liukuvasta liikevaihdosta.

SSAB:n rahoitus hankitaan pääasiassa pääomamarkkinoilta nykyisillä joukkovelkakirja- ja yritystodistusohjelmilla. European Medium Term Note (EMTN) -ohjelmalla on mahdollista hankkia pitkäaikaista rahoitusta aina kymmeneen vuoteen saakka. Lyhytaikaiseen rahoitukseen käytetään ruotsalaista ja suomalaista yritystodistusohjelmaa. EMTN-ohjelman suuruus on 2 000 miljoonaa euroa. Ruotsalaisen yritystodistusohjelman suuruus on 5 000 miljoonaa kruunua ja suomalaisen yritystodistusohjelman suuruus on 500 miljoonaa euroa.

26.2.2021 S&P Global Ratings poisti SSAB:n luottoluokituksen Credit Watch Negative -luokasta ja vahvisti SSAB:n pitkän aikavälin yritysluottoluokituksen "BB+", mutta muutti näkymät negatiivisista vakaiksi. 23.7.2021 S&P Global Ratings muutti näkymät vakaista positiivisiksi ja vahvisti yrityksen pitkän aikavälin luottoluokituksen "BB+".