SSAB:n rahoitus on keskittynyt konsernin strategian tukemiseen ja rahoitustarpeiden kattamiseen konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti. Rahoitus toteutetaan pääasiassa emoyhtiön kautta. Jälleenrahoitusriskin minimoimiseksi tavoitteena on, että velalla olisi tasainen erääntymisprofiili. Lyhytaikainen rahoitus hankitaan pääasiassa Ruotsin ja Suomen arvopaperimarkkinoilla. SSAB:lla on takanaan vahva ja tukea antava pankkiryhmä varautumisjärjestelyjä varten, millä turvataan lyhytaikaiset rahoitus- ja likviditeettitarpeet. Voidakseen turvata mahdollisuutensa kilpailukykyisesti hinnoiteltuun rahoitukseen kullakin markkina-alueella SSAB pyrkii tiedottamaan sijoittajiaan avoimesti.
Kassavirta, rahoitus ja likviditeetti
Operatiivinen rahavirta vuoden 2024 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana laski 6 565 (15 727) milj. kruunuun, mikä johtui ensisijaisesti heikentyneestä tuloksesta. Nettorahavirta 4 983 (8 960) milj. kruunun osinkojen ja 1 215 (—) milj. kruunun omien osakkeiden ostojen jälkeen oli -4 186 (2 730) milj. kruunua.
Nettokassa 30.9.2024 oli 13 341 (16 780) milj. kruunua. Rahavarat olivat 23 193 (27 715) milj. kruunua ja käyttämättömät luottolimiitit 8 386 (8 553) milj. kruunua. Yhteensä ne vastaavat 30 % (29 %) 12 kuukauden liukuvasta liikevaihdosta. Koko luottokannan maturiteetti 30.9.2024 oli keskimäärin 6,5 (6,7) vuotta ja keskimääräinen kiinteä korkoaika 1,2 (1,4) vuotta.
Velkarakenne (30.09.2024)
Nettovelka ja velkaantumisaste
Velkojen erääntymisprofiili (30.09.2024)
Velan kustannukset ja velka-aika
Velkaohjelmat
SSAB:n rahoitus hankitaan pääasiassa pääomamarkkinoilta nykyisillä joukkovelkakirja- ja yritystodistusohjelmilla. European Medium Term Note (EMTN) -ohjelmalla on mahdollista hankkia pitkäaikaista rahoitusta aina kymmeneen vuoteen saakka. Lyhytaikaiseen rahoitukseen käytetään ruotsalaista ja suomalaista yritystodistusohjelmaa. EMTN-ohjelman suuruus on 2 000 miljoonaa euroa. Ruotsalaisen yritystodistusohjelman suuruus on 5 000 miljoonaa kruunua ja suomalaisen yritystodistusohjelman suuruus on 500 miljoonaa euroa.
Velkaohjelmien esitteitä
pdf 726 Kb
EMTN Prospectus 2024
pdf 610 Kb
Second-Party Opinion SSAB Green and Sustainability Linked Finance Framework
pdf 6.55 Mb
Green and Sustainability Linked Finance Framework
pdf 212 Kb
Second-Party Opinion SLF Framework – Extension Letter December 2023
PDF 1.94 Mb
EMTN Prospectus 2023
PDF 1.19 Mb
Agency Agreement 2023
pdf 617 Kb
Sustainability Linked Finance Progress Report 2022
pdf 1.72 Mb
EMTN Prospectus 2022
pdf 1.19 Mb
Agency Agreement
pdf 64 Kb
Certificate of Registration
pdf 1.54 Mb
EMTN Prospectus 2021
pdf 2.36 Mb
Sustainability-Linked Finance Framework
pdf 506 Kb
Sustainability-Linked Finance Progress Report 2021
pdf 679 Kb
Second-Party Opinion SLF Framework
PDF 2.11 Mb
EMTN Prospectus 2020
PDF 1.12 Mb
EMTN Prospectus 2019
pdf 1.08 Mb
EMTN Prospectus 2018
pdf 1.2 Mb
EMTN Prospectus 2017
pdf 1.03 Mb
EMTN Prospectus 2016
pdf 1.06 Mb
EMTN Prospectus 2015 -esite
pdf 1.51 Mb
EMTN Prospectus 2014 -esite
pdf 246 Kb
Prospectus Amendment
pdf 72 Kb
Swedish Commercial Paper Program
Luottoluokitukset
S&P Global Ratings nosti tammikuussa 2022 SSAB:n pitkän aikavälin luottoluokituksen tasolle BBB- (aiempi taso BB+).
PDF 189 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2024-05-23
PDF 222 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2023-08-16
PDF 221 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2023-02-17
pdf 133 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2022-01-28
pdf 120 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2021-07-23
pdf 120 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2021-02-26
pdf 111 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2020-11-23
pdf 347 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2020-03-31
pdf 116 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2019-05-27
pdf 285 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-06-25
pdf 280 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-02-15
pdf 279 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-10-31
PDF 273 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-03-22
pdf 304 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2016-06-08
pdf 261 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research Update 2016-02-22
pdf 257 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect, tutkimusraportti 29.5.2015
pdf 267 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect Research Update 2015-12-21
pdf 269 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect, tiedote 22.1.2014
pdf 278 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect, tutkimuspäivitys 12.11.2013