Velkarahoitus

SSAB:n rahoitus on keskittynyt konsernin strategian tukemiseen ja rahoitustarpeiden kattamiseen konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti. Rahoitus toteutetaan pääasiassa emoyhtiön kautta. Jälleenrahoitusriskin minimoimiseksi tavoitteena on, että velalla olisi tasainen erääntymisprofiili. Lyhytaikainen rahoitus hankitaan pääasiassa Ruotsin ja Suomen arvopaperimarkkinoilla. SSAB:lla on takanaan vahva ja tukea antava pankkiryhmä varautumisjärjestelyjä varten, millä turvataan lyhytaikaiset rahoitus- ja likviditeettitarpeet. Voidakseen turvata mahdollisuutensa kilpailukykyisesti hinnoiteltuun rahoitukseen kullakin markkina-alueella SSAB pyrkii tiedottamaan sijoittajiaan avoimesti.

Kassavirta, rahoitus ja likviditeetti

Koko vuoden 2024 operatiivinen rahavirta laski 10 692 (21 524) milj. kruunuun ensisijaisesti heikentyneen tuloksen takia. Nettorahavirta 4 983 (8 960) milj. kruunun osinkojen ja 1 215 (1 292) milj. kruunun omien osakkeiden ostojen jälkeen oli -964 (5 922) milj. kruunua.

Nettokassa 31.12.2024 oli 17 777 (18 206) milj. kruunua. Rahavarat olivat 27 810 (28 916) milj. kruunua ja käyttämättömät luottolimiitit 8 500 (8 239) milj. kruunua. Yhteensä ne vastaavat 35 % (31 %) koko vuoden liikevaihdosta. Koko luottokannan maturiteetti 31.12.2024 oli keskimäärin 6,5 (6,2) vuotta ja keskimääräinen kiinteä korkoaika 1,1 (1,4) vuotta.

Velkarakenne (31.12.2024)

Nettovelka ja velkaantumisaste

Velkojen erääntymisprofiili (31.12.2024)

Velan kustannukset ja velka-aika

Velkaohjelmat

SSAB:n rahoitus hankitaan pääasiassa pääomamarkkinoilta nykyisillä joukkovelkakirja- ja yritystodistusohjelmilla. European Medium Term Note (EMTN) -ohjelmalla on mahdollista hankkia pitkäaikaista rahoitusta aina kymmeneen vuoteen saakka. Lyhytaikaiseen rahoitukseen käytetään ruotsalaista ja suomalaista yritystodistusohjelmaa. EMTN-ohjelman suuruus on 2 000 miljoonaa euroa. Ruotsalaisen yritystodistusohjelman suuruus on 5 000 miljoonaa kruunua ja suomalaisen yritystodistusohjelman suuruus on 500 miljoonaa euroa.

Main financial arrangements 
Total amount
European medium Term Note
program (EMTN)
EUR 2,000 million
Swedish commercial paper program
SEK 5,000 million
Finnish commercial paper program
EUR 500 million

Velkaohjelmien esitteitä

pdf726 Kb

EMTN Prospectus 2024

pdf610 Kb

Second-Party Opinion SSAB Green and Sustainability Linked Finance Framework

pdf6.55 Mb

Green and Sustainability Linked Finance Framework

pdf212 Kb

Second-Party Opinion SLF Framework – Extension Letter December 2023

PDF1.94 Mb

EMTN Prospectus 2023

PDF1.19 Mb

Agency Agreement 2023

pdf617 Kb

Sustainability Linked Finance Progress Report 2022

pdf1.72 Mb

EMTN Prospectus 2022

pdf1.19 Mb

Agency Agreement

pdf64 Kb

Certificate of Registration

pdf1.54 Mb

EMTN Prospectus 2021

pdf2.36 Mb

Sustainability-Linked Finance Framework

pdf506 Kb

Sustainability-Linked Finance Progress Report 2021

pdf679 Kb

Second-Party Opinion SLF Framework

PDF2.11 Mb

EMTN Prospectus 2020

PDF1.12 Mb

EMTN Prospectus 2019

pdf1.08 Mb

EMTN Prospectus 2018

pdf1.2 Mb

EMTN Prospectus 2017

pdf1.03 Mb

EMTN Prospectus 2016

pdf1.06 Mb

EMTN Prospectus 2015 -esite

pdf1.51 Mb

EMTN Prospectus 2014 -esite

pdf246 Kb

Prospectus Amendment

pdf72 Kb

Swedish Commercial Paper Program

Luottoluokitukset

S&P Global Ratings nosti tammikuussa 2022 SSAB:n pitkän aikavälin luottoluokituksen tasolle BBB- (aiempi taso BB+).

PDF189 Kb

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2024-05-23

PDF222 Kb

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2023-08-16

PDF221 Kb

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2023-02-17

pdf133 Kb

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2022-01-28

pdf120 Kb

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2021-07-23

pdf120 Kb

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2021-02-26

pdf111 Kb

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2020-11-23

pdf347 Kb

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2020-03-31

pdf116 Kb

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2019-05-27

pdf285 Kb

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-06-25

pdf280 Kb

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-02-15

pdf279 Kb

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-10-31

PDF273 Kb

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-03-22

pdf304 Kb

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2016-06-08

pdf261 Kb

Standard & Poors' Ratings Direct, Research Update 2016-02-22

pdf257 Kb

Standard & Poor's RatingsDirect, tutkimusraportti 29.5.2015

pdf267 Kb

Standard & Poor's RatingsDirect Research Update 2015-12-21

pdf269 Kb

Standard & Poor's RatingsDirect, tiedote 22.1.2014

pdf278 Kb

Standard & Poor's RatingsDirect, tutkimuspäivitys 12.11.2013