Velkarahoitus

SSAB:n rahoitus on keskittynyt konsernin strategian tukemiseen ja rahoitustarpeiden kattamiseen konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti. Rahoitus toteutetaan pääasiassa emoyhtiön kautta.

Jälleenrahoitusriskin minimoimiseksi tavoitteena on, että velalla olisi tasainen erääntymisprofiili. Lyhytaikainen rahoitus hankitaan pääasiassa Ruotsin ja Suomen arvopaperimarkkinoilla. SSAB:lla on takanaan vahva ja tukea antava pankkiryhmä varautumisjärjestelyjä varten, millä turvataan lyhytaikaiset rahoitus- ja likviditeettitarpeet. Voidakseen turvata mahdollisuutensa kilpailukykyisesti hinnoiteltuun rahoitukseen kullakin markkina-alueella SSAB pyrkii tiedottamaan sijoittajiaan avoimesti.

Kassavirta, rahoitus ja likviditeetti

Vuoden 2026 yhdeksän ensimmäisen kuukauden operatiivinen rahavirta kasvoi 6 241 (3 480) miljoonaan kruunuun, pääasiassa paremman tuloksen ansiosta. Nettorahavirta oli 1 993 (2 591) miljoonan kruunun osingonmaksun jälkeen yhteensä -1 952 (-4 395) miljoonaa kruunua.

Nettokassavaranto oli 30.9.2026 yhteensä 8 391 (10 839) miljoonaa kruunua. Nettokassavarannon pieneneminen johtui pääasiassa strategisista investoinneista ja osingoista, mitä korkeampi EBITDA osittain kompensoi. Rahavarat ja niihin rinnastettavat varat olivat 19 771 (20 289) miljoonaa kruunua, ja käyttämättömät luottolimiitit, lukuun ottamatta Luulajan investoinnin rahoituspakettia, olivat 8 408 (8 211) miljoonaa kruunua. Yhteensä nämä vastasivat 28 % (29 %) 12 viime kuukauden liikevaihdosta.

Koko luottokannan keskimääräinen maturiteetti 30.9.2026 oli 5,9 (5,3) vuotta, ja keskimääräinen kiinteä korkoaika oli 0,7 (0,8) vuotta.

Velkarakenne (30.09.2026)

Nettovelka ja nettovelkaantumisaste

Velkojen erääntymisprofiili (30.09.2026)

Velan kustannukset ja velka-aika

Velkaohjelmat

SSAB:n rahoitus hankitaan pääasiassa pääomamarkkinoilta nykyisillä joukkovelkakirja- ja yritystodistusohjelmilla. European Medium Term Note (EMTN) -ohjelmalla on mahdollista hankkia pitkäaikaista rahoitusta aina kymmeneen vuoteen saakka. Lyhytaikaiseen rahoitukseen käytetään ruotsalaista ja suomalaista yritystodistusohjelmaa. EMTN-ohjelman suuruus on 2 000 miljoonaa euroa. Ruotsalaisen yritystodistusohjelman suuruus on 5 000 miljoonaa kruunua ja suomalaisen yritystodistusohjelman suuruus on 500 miljoonaa euroa.

Main financial arrangements	Total amount
European medium Term Note program (EMTN)	EUR 2,000 million
Swedish commercial paper program	SEK 5,000 million
Finnish commercial paper program	EUR 500 million

Vihreän ja vastuullisuussidonnaisen rahoituksen viitekehyksen

SSAB:n vastuullisuustavoitteiden kytkeminen rahoitukseen on vahvistanut vastuullisuuden integroitumista koko organisaatioon sekä suhteissamme sijoittajiin ja muihin sidosryhmiin.

Lue lisää

Velkaohjelmien esitteitä

Luottoluokitukset